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英伦金融「白银交易日评」:哈克称美联储利率接近中性水平,银价震荡走低

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:17.73, 17.92, 18.17  支撑位:17.29, 17.10, 16.84

1、短线在17.29支持上方做多,止损17.09,目标17.73, 17.92;

2、向下突破17.10适量做空,止损17.30,目标16.84, 16.56;

3、中线在17.10支持上方做多,止损16.90,目标17.73, 18.17。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(9月27日)开盘17.87美元/盎司,盘中最高17.90美元/盎司,最低17.29美元/盎司,日收盘17.51美元/盎司,收中阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

上周五市场依然聚焦中美贸易局势的变化,特朗普考虑将在美国上市的中资公司除牌,并限制美国资金在中国投资,引发美股重挫,中概股首当其冲,市值大幅缩水。美国个人消费者支出数据表现疲软,经济学家们纷纷下调对美国第三季度的经济增速预期,市场风险偏好情绪明显降温。美元指数冲高后小幅回落,但仍站稳99水平上方,对100整数大关虎视眈眈,金银震荡回落后维持盘整,金价几次冲击千五大关但无功而返。原油方面,油价震荡收低,据报道沙特阿美的产量已恢复至980万桶/日,与遭袭前的水平相当;此外IEA表示,如果全球经济进一步走弱,可能下调对2019年和2020年全球石油需求的预估,令油价承压。本周市场焦点,当属美国最新非农报告的表现,此前美联储副主席克拉里达称当前的通胀水平不支持进一步降息,若非农表现强劲加以印证,美元或迎来冲击百点整数大关的契机。数据方面,在美国,预计ISM制造业PMI重返荣枯线上方,非制造业PMI小幅回落,营建支出小幅增长,ADP就业人数有所下降,初请略增,耐用品与工厂订单表现较差,贸易逆差小幅扩大,非农就业人口增长不多,失业率持平,时薪增速差强人意。预计加拿大GDP小幅下行,IVEY季调后PMI表现尚可。在欧洲,预计欧元区失业率依然高企,制造业与服务业PMI终值持平,CPI表现温和而PPI相对弱势,零售销售止跌回升;德国失业率变化不大,CPI轻微下行;英国GDP大致持平,制造业PMI小幅回升,服务业PMI则差强人意。在亚太区,预计中国制造业PMI持稳;日本失业率小幅上升;澳洲联储降息25个基点。

日本央行公布政策会议审议委员意见摘要,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为49%, 12月为70%,2020年1月则见81%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期减持势头放缓且偶见增持,美联储如预期实施年内第二次降息,但官员们对后续宽松前景分歧较大,中美贸易谈判前景不明朗,美英两国受政治不确定性困扰,银价震荡回落。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,鲍威尔国会证词基调偏鸽,银价顶住抛售压力,强势反弹至16美元上方,美联储鸽派降息预期落空,银价遭遇沉重打击,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价震荡上行,突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储启动年内第二次降息但后续前景存疑,银价走低后徘徊在18美元关口附近,特朗普反复无常中美贸易谈判前景不明朗,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价反弹无果后转向回落。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,中东地缘政治局势趋紧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周一(9月30日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0900,中国9月官方制造业PMI,中,49.5,49.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0945,中国9月财新制造业PMI,中,50.4,50.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国8月实际零售销售月率,中,-1.6%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1555,德国9月季调后失业率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1630,英国第二季度GDP年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月失业率,中,7.5%,7.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2000,德国9月CPI年率初值,中,1.4%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2145,美国9月芝加哥PMI,高,50.4,50,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国9月达拉斯联储商业活动指数,高,2.7,1.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

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