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英伦金融「原油交易策略」:沙特石油产能恢复至与遇袭前水平相当,油价承压

英伦金融:上个交易日,原油期货价格下跌,沙特阿拉伯石油设施复修速度较预期快,加上中国八月工业利润下降,市场担心中国经济放缓,可能影响全球原油需求。纽约期油以每桶55.91美元收市,跌0.5美元,跌幅近百分之0.9。伦敦期油收市报61.91美元,跌83美仙,跌幅百分之1.3。总结全星期,纽约和伦敦期油都跌近百分之4。纽约期油跌幅是七月中以来最大,伦敦期油跌幅是八月初以来最大。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.48, 54.01,阻力看57.33, 58.82。目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0900以中国9月官方制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0945以中国9月财新制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1400以德国8月实际零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1555以德国9月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1630以英国第二季度GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 1700以欧元区8月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2000以德国9月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

9) 2145以美国9月芝加哥PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 2230以美国9月达拉斯联储商业活动指数)低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触57.33适量淡仓,目标56.59,55.48

 B)上破57.33适量好仓,目标58.00,58.82

 C)跌穿55.48适量淡仓,目标54.74,54.01

 D)首触54.01适量好仓,目标54.74,55.48

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

  弱 中 强

阻力 57.33 58.82 60.27

支持 55.48 54.01 52.63【环球市况焦点及分析】

上周五市场依然聚焦中美贸易局势的变化,特朗普考虑将在美国上市的中资公司除牌,并限制美国资金在中国投资,引发美股重挫,中概股首当其冲,市值大幅缩水。美国个人消费者支出数据表现疲软,经济学家们纷纷下调对美国第三季度的经济增速预期,市场风险偏好情绪明显降温。美元指数冲高后小幅回落,但仍站稳99水平上方,对100整数大关虎视眈眈,金银震荡回落后维持盘整,金价几次冲击千五大关但无功而返。原油方面,油价震荡收低,据报道沙特阿美的产量已恢复至980万桶/日,与遭袭前的水平相当;此外IEA表示,如果全球经济进一步走弱,可能下调对2019年和2020年全球石油需求的预估,令油价承压。本周市场焦点,当属美国最新非农报告的表现,此前美联储副主席克拉里达称当前的通胀水平不支持进一步降息,若非农表现强劲加以印证,美元或迎来冲击百点整数大关的契机。数据方面,在美国,预计ISM制造业PMI重返荣枯线上方,非制造业PMI小幅回落,营建支出小幅增长,ADP就业人数有所下降,初请略增,耐用品与工厂订单表现较差,贸易逆差小幅扩大,非农就业人口增长不多,失业率持平,时薪增速差强人意。预计加拿大GDP小幅下行,IVEY季调后PMI表现尚可。在欧洲,预计欧元区失业率依然高企,制造业与服务业PMI终值持平,CPI表现温和而PPI相对弱势,零售销售止跌回升;德国失业率变化不大,CPI轻微下行;英国GDP大致持平,制造业PMI小幅回升,服务业PMI则差强人意。在亚太区,预计中国制造业PMI持稳;日本失业率小幅上升;澳洲联储降息25个基点。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特石油产能恢复至与遇袭前水平相当,油价承压。1)首个即市策略,跌破55.48可适量做空,目标54.74,53.78,突破可追53.11,52.63。2)反之,升穿57.33可适量做多,看58.00,58.82,突破追59.41,60.27。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以59.41-60.70区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第二日下跌,受美国考虑增加对中国限制所影响。道琼斯工业平均指数跌70点,报26820点。标准普尔五百指数跌15点,报2961点。富国银行任命新的行政总裁,银行股有买盘,美股受支持。不过晶片股美光业绩预测差过市场预期,大市受影响,三项主要指数都是连续第二日下跌。据报美国政府考虑将在美国上市的中资公司除牌,并限制美国资金在中国投资,大市进一步下跌。标普五百指数曾经录得五星期来最大跌幅。道指上午升121点后走势逆转,下午中段最多倒跌175点,其后跌幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,美汇指数偏软。美元在周末前有获利回吐,据报美国考虑限制美国资金在中国投资,消息支持美元兑人民币离岸价曾经升至7.14水平。英伦银行有决策官员认为,英国可能会要减息。英镑受影响,兑美元触及两星期来最低。欧元区经济增长展望疲弱,欧元受影响。不过兑美元跌至超过两年来最低后有技术买盘,其后转升。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,而且美英政治局势存不确定性,影响全球经济增长前景严峻,油价震荡走低。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

  近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 60.27  

阻力 58.82  

阻力 57.33  

支持 55.48

支持 54.01

支持 52.63阴阳烛形态:

  4小时 日图 周图

形态 震荡下行 区间震荡 区间震荡顶底形态及均线分析:

  弱 中 强

阻力 前期高位57.33 前期高位58.82 前期高位60.27

支持 前期低位55.48 前期低位54.01 前期低位52.63 市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿101.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破98.29, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压



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