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英伦金融「沪深300周评」:破局契机静候中美新一轮磋商,迷雾终归消散股指仍需等待

【操作策略】

沪深300股指建议短线以观望为主,谨慎把握指数阶段性回调的机会,消息面利好利空交织,多头尝试向4000点关口发起攻击无奈功亏一篑,指数上行途中或反复震荡洗盘,需注意波段操作,若资金面持续宽松,股指延续涨势,中线或有望冲击2018年1月的高点。

阻力位:3985, 4126, 4403   支撑位:3765, 3556, 3336

1、短线在3765支持上方做多,止损3685,目标3985, 4126;

2、向下突破3556可适量做空,止损3636,目标3336, 3199;

3、中线在3556支持上方做多,止损3476,目标3985, 4403。

【上周走势回顾】

沪深300股指上周(9月23日~ 9月27日)开盘3925点,最高3927点,最低3832点,收盘3853点,收小阴线,周内延续震荡走低的态势,获利盘出逃,叠加月末、季度末因素促使资金流出风险资产,部分外资回流美国以避免税务风险。中美贸易局势仍然变化莫测,虽然特朗普一时声称不急于达成协议,一时又扬言达成协议的希望很大,而特朗普自身亦深陷弹劾调查的危机中,预计在水落石出之前,市场仍会反复波动。消息面冷热不均,暗礁的风险不可掉以轻心。上周沪深300指数震荡下行,市场亢奋情绪逐渐降温,技术指标状况趋于恶化,场外资金对股指处于高位的担忧越发明显。目前全球经济衰退风险高企且政治局势动荡,需政府出台更有针对性的经济刺激措施,方能让股指尽量减少中美贸易摩擦的影响,重返上升通道。

【周末要闻回顾】

国庆节后一周刘鹤将率团赴美开始第13轮中美经贸高级别磋商

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文29日发布了这一消息。他称,期待本轮磋商中,中美双方能在平等和相互尊重基础上相向而行,照顾彼此关切。这有利于两国人民,也有利于世界。

国务院金融稳定发展委员会:继续实施好稳健货币政策 加大逆周期调节力度

国务院金融稳定发展委员会召开第八次会议,研究深化金融体制改革、增强金融服务实体经济能力等问题,部署下一步重点工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持,金融委各成员单位及相关单位负责同志参加会议。会议指出,当前我国经济运行总体平稳,增长动力加快转换,金融风险趋于收敛。金融体系要贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,切实深化金融供给侧结构性改革,继续实施好稳健货币政策,加大逆周期调节力度,保持流动性合理充裕和社会融资规模合理增长。

美国国际贸易委员会对半导体产品发起两起337调查

美国国际贸易委员会(ITC)决定对半导体设备及其下游产品发起两起337调查。该调查由美国Globalfoundries公司于8月26日,依据《美国1930年关税法》第337节规定向ITC提出,指控对美出口、在美进口和在美销售的上述产品侵犯其专利权,请求ITC发起337调查,并发布有限排除令和禁止令。中国TCL集团、海信集团、联想集团和深圳万普拉斯科技有限公司等企业涉案。

深交所:继续暂免收取债券ETF和上市交易货币市场基金交易经手费

深交所公告,经证监会批准,深圳证券交易所对《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》进行了修订,现予以发布,自2019年10月21日起施行。为促进债券ETF和上市交易货币市场基金的发展,降低投资者交易成本,深交所继续暂免收取债券ETF和上市交易货币市场基金的交易经手费及交易单元流量费。

银保监会、人民银行发布《2019年中国普惠金融发展报告》

《报告》总结梳理了普惠金融体制机制、产品服务、资本市场融资、信用信息体系、担保增信体系、差异化监管、货币财税政策、法律法规、消费者权益等9个方面的举措,其中包括加大金融消费者权益保护力度,提升消费者金融素养。强化普惠金融领域信息披露和市场透明度建设,加强金融知识普及宣传和消费者金融素养教育,推进金融消费者非诉第三方解决机制建设,开展金融消费权益保护专项检查和治理。

上交所:积极实现与更多境外资本市场的互联互通

今年是新中国成立70周年,也是上海证券交易所成立29周年。在过去的29年里,上交所实现了跨越式的发展,成为全球交易所中重要的一员,中国资本市场的故事越来越吸引世界各国投资者的关注。上交所将牢牢把握发展机遇,继续扬帆破浪,以开放促改革、促发展,积极实现与更多境外资本市场的互联互通,便利境内外投资者跨境投资,推动各国经济金融合作共赢发展,将中国资本市场改革开放不断推向纵深,不断开启国际化进程的新篇章。

证监会核发3家企业IPO批文 未披露筹资金额

证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请:麒盛科技股份有限公司,祥鑫科技股份有限公司,绍兴贝斯美化工股份有限公司。

【技术面分析】

从长期形态来说, 2019年4月沪深300股指最高曾触及4100点上方,但中美贸易战火意外重燃,股指急坠至3500点附近寻找支撑,随后则在两个缺口的夹缝中来回拉锯,科创板靴子落地后沪深300筑底回升,特朗普出尔反尔,股指遭遇沉重打击,为了对冲居高不下的全球经济衰退风险,政策层面频频发力,股指跌势趋缓并转入小幅反弹,虽然美国极限施压的故技重施,但在严峻局面的考验下股指作出向上的方向选择,至4000点的整数关口附近后获利筹码开始松动,股指亦相应陷入盘整并下滑至3800附近,中美新一轮高级别经贸磋商的窗口期即将开启,在贸易迷雾散尽前适宜多看少动。周线MACD两线交缠,成交量环比轻微减少,场外资金暂时观望获利浮筹的清洗状况。若全球贸易形势好转,叠加宏观经济政策调整改善企业信贷环境,重新激发企业投资活力,流动性供给恢复充裕,股指有望重拾涨势,但需谨慎提防美国与非美货币利差扩大对新兴市场的阶段性不利影响,操作上注意见好就收,保持博弈思维,及时获利了结。

【行情焦点】

一、中美贸易关系。由于特朗普反复无常,中美双方离达成最终贸易协议的目标依然相当遥远,在大阪举行的G20峰会,中美两国元首会晤并曾取得颇具建设性的成果,但特朗普出尔反尔,把不再对中国出口产品加征新的关税的承诺视若无睹,试图再次极限施压,贸易紧张局势升温,中美双方互加关税已经生效,但亦约定在10月初举行高级别的贸易磋商,中美贸易局势依然跌宕起伏。若贸易止战,意味着困扰经济增长的一大风险将得到平息与化解,市场风险偏好有望显著回升,但在正式协议谈妥前,特朗普变化无常的作风需要提防。

二、美联储货币政策前景的变化。在美联储的引领下,全球多个主要央行料将跟随降息,有望缓解金融市场流动性紧张的状况,但若美联储一直维持其鹰派的政策取向,后续货币宽松的力度恐怕难以期待,可能难以完全对冲特朗普不确定性以及全球经济衰退的风险。美元与非美货币之间的利差若有所收窄,将减弱美元资产的吸引力,但需要注意美国经济基本面仍相对健康且具有较强的韧性,若美元相对非美货币升值,则可能促使资本回流美国。

三、政策利好带来的增量资金。2019年两会的政府工作报告已明确提出将更大力度地减费降税,从宏观经济乃至金融市场改革层面,都可能有更多利好政策出台,科创板吸金的热潮已逐渐消退,而富时罗素纳A扩容带来可观的增量资金,而决策层亦将顺应时势推出宽松政策以吸引国内外资本入市,融资融券业务大幅松绑,以及贷款利率市场化改革,全面+定向降准释放长期资金,均体现出监管层呵护市场的意图,此消彼长之下,增量资金的预期对市场影响整体积极,但也要警惕科创板搞“大干快上”分流资金导致主板资金失血的可能性,以及消化限售股解禁带来的短期资金压力。



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