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英伦金融「黄金交易早评」:美个人支出数据表现欠佳,美元高位持稳金价走弱

英伦金融:上周五市场依然聚焦中美贸易局势的变化,特朗普考虑将在美国上市的中资公司除牌,并限制美国资金在中国投资,引发美股重挫,中概股首当其冲,市值大幅缩水。美国个人消费者支出数据表现疲软,经济学家们纷纷下调对美国第三季度的经济增速预期,市场风险偏好情绪明显降温。美元指数冲高后小幅回落,但仍站稳99水平上方,对100整数大关虎视眈眈,金银震荡回落后维持盘整,金价几次冲击千五大关但无功而返。日本央行公布政策会议审议委员意见摘要,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为49%, 12月为70%,2020年1月则见81%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1480-1490区间好仓存在一定支持,而1500-1510区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,中东地缘政治局势趋紧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0900以中国9月官方制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 0945以中国9月财新制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1400以德国8月实际零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1555以德国9月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1630以英国第二季度GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1700以欧元区8月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 2000以德国9月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

10) 2145以美国9月芝加哥PMI低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

11) 2230以美国9月达拉斯联储商业活动指数)低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1493适量好仓,目标1496,1503

 B)上破1503适量好仓,目标1510,1517

 C)跌穿1493适量淡仓,目标1487,1480

 D)首触1480适量好仓,目标1487,1493

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

  弱 中 强

阻力 1506 1524 1536

支持 1487 1475 1458【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国8月实际零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1445以法国9月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区9月经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1700以欧元区9月消费者信心指数终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国8月核心PCE物价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2030以美国8月个人支出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2030以美国8月耐用品订单月率初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 2200以美国9月密歇根大学消费者信心指数终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1500适量好仓,目标1506,1512

 B)上破1512适量好仓,目标1517,1524

 C)跌穿1500适量淡仓,目标1493,1487

 D)首触1487适量好仓,目标1493,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1512做空,看1500,突破追1493 (亚市晚段,准确捕捉14美元波幅)

4. 触顶回1500做空,看1493,突破追1487 (美市早段,准确捕捉12美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场依然聚焦中美贸易局势的变化,特朗普考虑将在美国上市的中资公司除牌,并限制美国资金在中国投资,引发美股重挫,中概股首当其冲,市值大幅缩水。美国个人消费者支出数据表现疲软,经济学家们纷纷下调对美国第三季度的经济增速预期,市场风险偏好情绪明显降温。美元指数冲高后小幅回落,但仍站稳99水平上方,对100整数大关虎视眈眈,金银震荡回落后维持盘整,金价几次冲击千五大关但无功而返。原油方面,油价震荡收低,据报道沙特阿美的产量已恢复至980万桶/日,与遭袭前的水平相当;此外IEA表示,如果全球经济进一步走弱,可能下调对2019年和2020年全球石油需求的预估,令油价承压。本周市场焦点,当属美国最新非农报告的表现,此前美联储副主席克拉里达称当前的通胀水平不支持进一步降息,若非农表现强劲加以印证,美元或迎来冲击百点整数大关的契机。数据方面,在美国,预计ISM制造业PMI重返荣枯线上方,非制造业PMI小幅回落,营建支出小幅增长,ADP就业人数有所下降,初请略增,耐用品与工厂订单表现较差,贸易逆差小幅扩大,非农就业人口增长不多,失业率持平,时薪增速差强人意。预计加拿大GDP小幅下行,IVEY季调后PMI表现尚可。在欧洲,预计欧元区失业率依然高企,制造业与服务业PMI终值持平,CPI表现温和而PPI相对弱势,零售销售止跌回升;德国失业率变化不大,CPI轻微下行;英国GDP大致持平,制造业PMI小幅回升,服务业PMI则差强人意。在亚太区,预计中国制造业PMI持稳;日本失业率小幅上升;澳洲联储降息25个基点。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美个人支出数据表现欠佳,美元高位持稳金价走弱。1)首个即市策略,升穿1503可适量做多,看1510,1514,突破追1517,1524。2)反之,跌破1493,目标1487,1482,突破可追1475,1471。3)最后一个策略,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,中东地缘政治局势趋紧,金银区间震荡,以1463-1475区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油期货价格下跌,沙特阿拉伯石油设施复修速度较预期快,加上中国八月工业利润下降,市场担心中国经济放缓,可能影响全球原油需求。纽约期油以每桶55.91美元收市,跌0.5美元,跌幅近百分之0.9。伦敦期油收市报61.91美元,跌83美仙,跌幅百分之1.3。总结全星期,纽约和伦敦期油都跌近百分之4。纽约期油跌幅是七月中以来最大,伦敦期油跌幅是八月初以来最大。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.48, 54.01,阻力看57.33, 58.82。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日下跌,受美国考虑增加对中国限制所影响。道琼斯工业平均指数跌70点,报26820点。标准普尔五百指数跌15点,报2961点。富国银行任命新的行政总裁,银行股有买盘,美股受支持。不过晶片股美光业绩预测差过市场预期,大市受影响,三项主要指数都是连续第二日下跌。据报美国政府考虑将在美国上市的中资公司除牌,并限制美国资金在中国投资,大市进一步下跌。标普五百指数曾经录得五星期来最大跌幅。道指上午升121点后走势逆转,下午中段最多倒跌175点,其后跌幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,美汇指数偏软。美元在周末前有获利回吐,据报美国考虑限制美国资金在中国投资,消息支持美元兑人民币离岸价曾经升至7.14水平。英伦银行有决策官员认为,英国可能会要减息。英镑受影响,兑美元触及两星期来最低。欧元区经济增长展望疲弱,欧元受影响。不过兑美元跌至超过两年来最低后有技术买盘,其后转升。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后,美ISM制造业PMI意外跌破荣枯线,美元重挫助推金价飙涨,金价顺势刷新年内高点,中美拟于10月初举行高级别贸易谈判,贸易紧张局势逐渐降温,金价重挫,中东局势变幻莫测,中美贸易谈判错综复杂,英美两国均陷入政治不确定性的漩涡之中,金价走出过山车行情。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年两次降息但决策层分歧较大,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1487及1475附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1510及1524附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

  近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1536 ~

阻力 1524 ~

阻力 1506 ~

支持 ~ 1487

支持 ~ 1475

支持 ~ 1458阴阳烛形态:

  4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡顶底形态及均线分析:

  弱 中 强

阻力 前期高位1506 前期高位1524 前期高位1536

支持 前期低位1487 前期低位1475 前期低位1458银行间仓位分析:

  好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 50% 50% 1480,1490 1500,1510

前日 51% 49% 1490,1500 1510,1520ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(9月27日)黄金持仓量较前一交易日相比减少2.06吨,为922.88吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(9月27日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11874.87吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿101.34, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破98.29, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(9月30日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0900,中国9月官方制造业PMI,中,49.5,49.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0945,中国9月财新制造业PMI,中,50.4,50.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1555,德国9月季调后失业率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1630,英国第二季度GDP年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月失业率,中,7.5%,7.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2000,德国9月CPI年率初值,中,1.4%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2145,美国9月芝加哥PMI,高,50.4,50,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国9月达拉斯联储商业活动指数,高,2.7,1.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周二(10月1日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本8月失业率,中,2.2%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1230,澳大利亚10月现金利率,中,1%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区9月Markit制造业PMI终值,中,45.6,45.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国9月Markit制造业PMI,中,47.4,48.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区9月未季调CPI年率初值,中,1%,1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大7月季调后GDP年率,中,1.5%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2145,美国9月Markit制造业PMI终值,高,51,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月ISM制造业PMI,高,49.1,50.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月营建支出月率,高,0.1%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国9月27日当周API原油库存变动(万桶),高,138,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周三(10月2日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2015,美国9月ADP就业人数(万),高,19.5,13.8,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2230,美国9月27日当周EIA原油库存变动(万桶),高,241.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周四(10月3日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1600,欧元区9月Markit服务业PMI终值,中,52,52,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国9月Markit服务业PMI,中,50.6,50.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月零售销售月率,中,-0.6%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月PPI年率,中,0.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至9月28日当周初请失业金人数(万),高,21.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2145,美国9月Markit服务业PMI终值,高,50.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月ISM非制造业PMI,高,56.4,55.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月耐用品订单月率终值,高,0.2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月工厂订单月率,高,1.4%,-0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周五(10月4日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国8月贸易帐(亿美元),高,-540,-545,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月季调后非农就业人口变动(万),高,13,14.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国9月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2030,美国9月平均每小时工资月率,高,0.4%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,加拿大9月IVEY季调后PMI,中,60.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油



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