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英伦金融「沪深300周评」:美拟限制投资致节前大跌,节后新一轮磋商将决定股指方向

【操作策略】

沪深300股指建议短线以观望为主,谨慎把握指数阶段性回调的机会,消息面利好利空交织,此前多头尝试向4000点关口发起攻击无奈功亏一篑,然后持续陷入回调,但仍勉强维持日线级别的上升通道。指数上行途中或反复震荡洗盘,需注意波段操作,若资金面持续宽松,股指延续涨势,中线或有望冲击2018年1月的高点。

阻力位:3886, 3985, 4126   支撑位:3676, 3556, 3445

1、短线在3676支持上方做多,止损3596,目标3886, 3985;

2、向下突破3556可适量做空,止损3636,目标3445, 3229;

3、中线在3556支持上方做多,止损3476,目标3985, 4403。

【上周走势回顾】

沪深300股指上周(9月30日)开盘3842点,最高3857点,最低3814点,收盘3815点,收小阴线,周内延续震荡走低的态势,外围利空山雨欲来,叠加月末、季度末因素促使资金流出风险资产,部分外资回流美国以避免税务风险。中美贸易局势仍然变化莫测,虽然特朗普一时声称不急于达成协议,一时又扬言达成协议的希望很大,而特朗普自身亦深陷弹劾调查的危机中,预计在水落石出之前,市场仍会反复波动。消息面冷热不均,暗礁风险不可掉以轻心。上周沪深300指数震荡下行,市场情绪继续降温,技术指标状况趋于恶化,场外资金对股指处于高位的担忧越发明显。目前全球经济衰退风险高企且政治局势动荡,需政府出台更有针对性的经济刺激措施,方能让股指尽量减少中美贸易摩擦的影响,重返上升通道。

【周末要闻回顾】

特朗普拟将限制美国投资流入中国市场?外交部回应

有记者提问,据报道美国总统特朗普称正在讨论措施限制美国投资流入中国市场,对此美国财政部发言人回应说,政府当前并未考虑禁止中国公司在美国上市,中方对此有何评论,如果美方确实对投资流入中国设限,中方有何反应?外交部发言人耿爽指出,我们注意到了相关报道,也注意到了美国财政部发言人做出的回应。中美经贸合作以及中美财经合作的本质是互利共赢的,搞极限施压,甚至企图强行地将中美关系脱钩,势必损害中美两国企业和民众利益,引发金融市场动荡,进而危及国际贸易和世界经济的增长。这不符合国际社会的共同利益。

经济日报:外汇储备规模稳定有支撑

截至2019年9月末,我国外汇储备规模为30924亿美元,较年初上升197亿美元,升幅0.6%。展望未来,我国外汇储备规模保持总体稳定仍有支撑。今年以来,在国际形势错综复杂的背景下,我国经济运行总体平稳、稳中有进,主要经济指标处于合理区间,经济结构持续优化,高质量发展积极因素增多。受此支撑,我国外汇市场运行平稳,外汇储备规模小幅波动主要受估值因素影响,规模总体保持稳定。

人民日报钟声:拥抱人类命运共同体的光明未来

中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中,始终把自身命运与世界各国人民命运紧密相连,始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来,始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国坚定维护和推动经济全球化,多次向世界庄严承诺,中国开放的大门不会关闭,只会越开越大,为世界发展注入了稳定性和确定性。

证监会同意4家公司科创板IPO注册

证监会同意华熙生物科技有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司、北京致远互联软件股份有限公司、北京宝兰德软件股份有限公司科创板IPO注册。

【技术面分析】

从长期形态来说, 2019年4月沪深300股指最高曾触及4100点上方,但中美贸易战火意外重燃,股指急坠至3500点附近寻找支撑,随后则在两个缺口的夹缝中来回拉锯,科创板靴子落地后沪深300筑底回升,特朗普出尔反尔,股指遭遇沉重打击,为了对冲居高不下的全球经济衰退风险,政策层面频频发力,股指跌势趋缓并转入小幅反弹,虽然美国极限施压的故技重施,但在严峻局面的考验下股指作出向上的方向选择,至4000点的整数关口附近后获利筹码开始松动,股指亦相应陷入盘整并下滑至3800附近,中美新一轮高级别经贸磋商的窗口期即将开启,在贸易迷雾散尽前适宜多看少动。周线MACD两线交缠似将形成死叉,场外资金观望等待消息面最新动向。若全球贸易形势好转,叠加宏观经济政策调整改善企业信贷环境,重新激发企业投资活力,流动性供给恢复充裕,股指有望重拾涨势,但需谨慎提防美国与非美货币利差扩大对新兴市场的阶段性不利影响,操作上注意见好就收,保持博弈思维,及时获利了结。

【行情焦点】

一、中美贸易关系。由于特朗普反复无常,中美双方离达成最终贸易协议的目标依然相当遥远,在大阪举行的G20峰会,中美两国元首会晤并曾取得颇具建设性的成果,但特朗普出尔反尔,试图再次极限施压,贸易紧张局势升温,中美双方互加关税已经生效,但亦约定在10月初举行高级别的贸易磋商,中美贸易局势依然跌宕起伏。若贸易止战,意味着困扰经济增长的一大风险将得到平息与化解,市场风险偏好有望显著回升,但在正式协议谈妥前,特朗普变化无常的作风需要提防。

二、美联储货币政策前景的变化。在美联储的引领下,全球多个主要央行料将跟随降息,有望缓解金融市场流动性紧张的状况,但若美联储一直维持其鹰派的政策取向,后续货币宽松的力度恐怕难以期待,可能难以完全对冲特朗普不确定性以及全球经济衰退的风险。美元与非美货币之间的利差若有所收窄,将减弱美元资产的吸引力,但需要注意美国经济基本面仍相对健康且具有较强的韧性,若美元相对非美货币升值,则可能促使资本回流美国。

三、政策利好带来的增量资金。2019年两会的政府工作报告已明确提出将更大力度地减费降税,从宏观经济乃至金融市场改革层面,都可能有更多利好政策出台,科创板吸金的热潮已逐渐消退,而富时罗素纳A扩容带来可观的增量资金,而决策层亦将顺应时势推出宽松政策以吸引国内外资本入市,融资融券业务大幅松绑,以及贷款利率市场化改革,全面+定向降准释放长期资金,均体现出监管层呵护市场的意图,此消彼长之下,增量资金的预期对市场影响整体积极,但也要警惕科创板搞“大干快上”分流资金导致主板资金失血的可能性,以及消化限售股解禁带来的短期资金压力。

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