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英伦金融「原油交易策略」:美非农报告逊于预期但不乏亮点,油价小幅回暖

英伦金融:上个交易日,油价造好,伦敦期油连升两日,主要由于美国九月失业率下跌,纾缓市场对经济衰退的忧虑。纽约期油收报每桶52.81美元,升36美仙。伦敦期油收报58.37美元,升66美仙,升幅升超过百分之1.1。全星期计,纽约和伦敦期油都连跌第二个星期,跌幅亦超过半成,表现是超过两个月以来最差。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.06, 50.52,阻力看53.78, 55.35。目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1630以欧元区10月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触53.78适量淡仓,目标53.11,52.06

 B)上破53.78适量好仓,目标54.77,55.35

 C)跌穿52.06适量淡仓,目标51.00,50.52

 D)首触50.52适量好仓,目标51.00,52.06

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】



阻力53.7855.3556.76
支持52.0650.5249.42

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果差强人意,美国9月新增就业低于市场预期,但失业率降至3.5%,接近50年来的最低水平,稍微削弱了美联储降息的前景,但鉴于美国贸易谈判与政治风险拉响的警报未完全解除,投资者仍然保持相当谨慎的态度。美元指数反弹乏力,维持在99关口后下方盘整,金银震荡持稳。原油方面,油价小幅回暖,一改此前的持续低迷状态,尝试冲击53美元关口但未能站稳,随后维持震荡整理,美国一系列令人沮丧的经济数据令油价一直经受着下行压力,非农报告的表现虽然逊于预期但整体仍相对稳健,令投资者对美国经济衰退的悲观情绪有所缓和。本周精彩看点多多,美联储主席鲍威尔领衔多位美联储官员发表重要讲话,美联储、欧洲及英国央行公布议息纪要,为期三天的IMF/世界银行年度会议召开,中美贸易谈判的最新进展,均需密切关注。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心指数小幅走低,PPI大致持平,JOLTs职位空缺稍微下降,批发库存终值持平,CPI小幅回暖,初请略增,进口物价指数略有上升,密歇根大学消费者信心指数稍微回落。预计加拿大失业率变化不大。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心继续走弱;德国工业产出跌势放缓,CPI终值持平;法国BOF商业信心表现差强人意;英国GDP变化不大,工业产出维持微弱增长。在亚太区,预计中国财新服务业PMI轻微回落,社会融资规模小幅下降。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美非农报告逊于预期但不乏亮点,油价小幅回暖。1)首个即市策略,跌破52.06可适量做空,目标51.00,50.52,突破可追50.00,49.42。2)反之,升穿53.78可适量做多,看54.77,55.35,突破追56.04,56.45。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以56.04-57.46区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升,升幅超过百分之一。道琼斯工业平均指数升三百多点,收市升372点,报26573点。标准普尔五百指数升41点,报2952点。美国上月职位增长温和,失业率贴近五十年来最低。市场对经济会衰退忧虑降温,但仍然预期本月会继续减息,美股受支持。总统特朗普认为,与中国达成贸易协议机会颇大。联邦储备局主席鲍威尔则强调,会尽量协助经济持续增长,言论都刺激买盘进一步增加。三项主要指数都是连续第二日上升,升幅都是超过百分之一,并以接近全日最高收市。道指以全日最低开出,走势节节上升,曾经贴近26600点。尾段最多升近390点,升幅近百分之1.5,最后略为收窄。三十只成份股全数上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价先升后回,美汇指数连续第四日下跌。美国新增职位少过预期,但不算大差,美元曾经受支持。不过市场仍然预期美国会继续减息,亦担心全球经济增长会放慢,美元转跌。市场观望美国政局发展及美中两国贸易谈判。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,而且美英政治局势存不确定性,影响全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,美最新非农报告整体稳健,油价跌势放缓。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:



近期波浪回调重要黄金回调
阻力56.76

阻力55.35

阻力53.78

支持

52.06
支持

50.52
支持

49.42

阴阳烛形态:



4小时日图周图
形态震荡下行震荡下行区间震荡

顶底形态及均线分析:



阻力前期高位53.78前期高位55.35前期高位56.76
支持前期低位52.06前期低位50.52前期低位49.42

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.17, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压



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