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英伦金融「黄金交易早评」:美非农报告逊于预期但整体稳健,金价震荡持稳

英伦金融:上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果差强人意,美国9月新增就业低于市场预期,但失业率降至3.5%,接近50年来的最低水平,稍微削弱了美联储降息的前景,但鉴于美国贸易谈判与政治风险拉响的警报未完全解除,投资者仍然保持相当谨慎的态度。美元指数反弹乏力,维持在99关口后下方盘整,金银震荡持稳。美国2019年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治在全美商业经济协会(NABE)第61届年会上就“堪萨斯城联储的观点”发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为78%, 12月为90%,2020年1月则见96%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率跌势收敛,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,动荡局势下投资者寻求避险资产,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1630以欧元区10月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1512适量淡仓,目标1506,1500

 B)上破1512适量好仓,目标1517,1524

 C)跌穿1500适量淡仓,目标1493,1487

 D)首触1487适量好仓,目标1493,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】



阻力152015361550
支持150014871475

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以美国8月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 2030以美国9月季调后非农就业人口变动高于预期适量淡仓,波幅逾10~12美元****

5) 2030以美国9月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元**

6) 2030以美国9月平均每小时工资月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元**

7) 2200以加拿大9月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1512适量淡仓,目标1506,1500

 B)上破1512适量好仓,目标1517,1524

 C)跌穿1500适量淡仓,目标1493,1487

 D)首触1487适量好仓,目标1493,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1512做空,看1500,突破追1493 (亚市晚段,准确捕捉4美元波幅)

2. 1512做空,看1500,突破追1493 (美市早段,准确捕捉16美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果差强人意,美国9月新增就业低于市场预期,但失业率降至3.5%,接近50年来的最低水平,稍微削弱了美联储降息的前景,但鉴于美国贸易谈判与政治风险拉响的警报未完全解除,投资者仍然保持相当谨慎的态度。美元指数反弹乏力,维持在99关口后下方盘整,金银震荡持稳。原油方面,油价小幅回暖,一改此前的持续低迷状态,尝试冲击53美元关口但未能站稳,随后维持震荡整理,美国一系列令人沮丧的经济数据令油价一直经受着下行压力,非农报告的表现虽然逊于预期但整体仍相对稳健,令投资者对美国经济衰退的悲观情绪有所缓和。本周精彩看点多多,美联储主席鲍威尔领衔多位美联储官员发表重要讲话,美联储、欧洲及英国央行公布议息纪要,为期三天的IMF/世界银行年度会议召开,中美贸易谈判的最新进展,均需密切关注。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心指数小幅走低,PPI大致持平,JOLTs职位空缺稍微下降,批发库存终值持平,CPI小幅回暖,初请略增,进口物价指数略有上升,密歇根大学消费者信心指数稍微回落。预计加拿大失业率变化不大。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心继续走弱;德国工业产出跌势放缓,CPI终值持平;法国BOF商业信心表现差强人意;英国GDP变化不大,工业产出维持微弱增长。在亚太区,预计中国财新服务业PMI轻微回落,社会融资规模小幅下降。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美非农报告逊于预期但整体稳健,金价震荡持稳。1)首个即市策略,升穿1512可适量做多,看1520,1524,突破追1528,1532。2)反之,跌破1500,目标1493,1487,突破可追1484,1480。3)最后一个策略,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,动荡局势下投资者寻求避险资产,金银区间震荡,以1528-1540区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,油价造好,伦敦期油连升两日,主要由于美国九月失业率下跌,纾缓市场对经济衰退的忧虑。纽约期油收报每桶52.81美元,升36美仙。伦敦期油收报58.37美元,升66美仙,升幅升超过百分之1.1。全星期计,纽约和伦敦期油都连跌第二个星期,跌幅亦超过半成,表现是超过两个月以来最差。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.06, 50.52,阻力看53.78, 55.35。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升,升幅超过百分之一。道琼斯工业平均指数升三百多点,收市升372点,报26573点。标准普尔五百指数升41点,报2952点。美国上月职位增长温和,失业率贴近五十年来最低。市场对经济会衰退忧虑降温,但仍然预期本月会继续减息,美股受支持。总统特朗普认为,与中国达成贸易协议机会颇大。联邦储备局主席鲍威尔则强调,会尽量协助经济持续增长,言论都刺激买盘进一步增加。三项主要指数都是连续第二日上升,升幅都是超过百分之一,并以接近全日最高收市。道指以全日最低开出,走势节节上升,曾经贴近26600点。尾段最多升近390点,升幅近百分之1.5,最后略为收窄。三十只成份股全数上升。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价先升后回,美汇指数连续第四日下跌。美国新增职位少过预期,但不算大差,美元曾经受支持。不过市场仍然预期美国会继续减息,亦担心全球经济增长会放慢,美元转跌。市场观望美国政局发展及美中两国贸易谈判。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后刷新年内高点,中东局势变幻莫测,英美两国均陷入政治不确定性的漩涡之中,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,欧美经济数据均疲弱不堪,大西洋两岸贸易战恐升级,金价展开反弹,非农报告逊于预期但不乏亮点,金价转而维持盘整。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年两次降息但决策层分歧较大,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1500及前期低位1487附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1520及1536附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:



近期波浪回调重要黄金回调
阻力1550~
阻力1536~
阻力1520~
支持~1500
支持~1487
支持~1475

阴阳烛形态:



4小时日图周图
形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:



阻力前期高位1520前期高位1536前期高位1550
支持重要整数1500前期低位1487前期低位1475

银行间仓位分析:



好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区
昨日52%48%1490,15001510,1520
前日52%48%1490,15001510,1520

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(10月4日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为923.76吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(10月4日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11927.88吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.17, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(10月7日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,欧元区10月Sentix投资者信心指数,中,-11.1,-12.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

 

周二(10月8日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0945,中国9月财新服务业PMI,中,52.1,52,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国8月季调后工业产出月率,中,-0.6%,-0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,中国9月社会融资规模(亿元),中,19800,18000,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,美国9月NFIB小型企业信心指数,高,103.1,102.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月PPI年率,高,1.8%,1.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国10月4日当周API原油库存变动(万桶),高,-592,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周三(10月9日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1430,法国9月BOF商业信心指数,中,99,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国8月JOLTs职位空缺(万),高,721.7,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月批发库存月率终值,高,0.4%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国10月4日当周EIA原油库存变动(万桶),高,310.4,200,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周四(10月10日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国8月GDP月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月工业产出月率,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月未季调CPI年率,高,1.7%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至10月5日当周初请失业金人数(万),高,21.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

 

周五(10月11日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国9月CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大9月失业率,中,5.7%,5.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国9月进口物价指数月率,高,-0.5%,0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国10月密歇根大学消费者信心指数初值,高,93.2,92,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**



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