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美国就业报告优于预期 黄金上周五温和收低

昨日回顾

上周五交易,黄金温和收低,因受密切关注的美国就业报告优于预期,或许印证Fed 在本周三降息后将暂停进一步降息的观点,但本周仍小幅上升。但是制造业活动的疲弱,以及公债殖利率下降缩限了黄金走跌的程度。黄金价格下跌3.4 美元或0.2%,收每盎司1511.40 美元,本周小升0.4%。10 月非农就业人口新增12.8 万人,远远超过MarketWatch 调查的经济学家预估数(7.5 万人),表明即使贸易战动荡且全球成长放缓,美国经济仍保持优于预期的状态。美国就业报告乐观,对金价来说是不利因素,反之经济前景疲弱则是有利因素。此外,对中美达成实质贸易解决方案的质疑情绪也有利贵金属价格上升。然而,ISM 公布的制造业采购经理人数据上个月自先前的49.1% 下降至47.8%,为2009 年6 月以来最低,显见中美贸易战下,美国制造业和全球经济更加疲弱,给了金价支撑力。与此同时,美国商务部周五公布,9 月份美国建筑支出增加0.5%,季调后年率为1.29 兆美元,根据MarketWatch 调查,经济学家先前预期建筑支出增加0.3%。



美股盘后

随着11 月份的到来,美股开局顺利!周五强劲的非农就业报告,美中高层级谈判取得原则共识的消息,提振华尔街信心,道琼指数涨逾300 点,标普500 指数本周第三度刷下历史新高,那斯达克指数也创下新高。美国十月新增非农报12.8 万人,似乎丝毫不受通用汽车罢工影响,远超过市场预期7.5 万人。美国总统川普对此推文喝采并恭贺美股大涨。标普500 指数上涨29.35 点,或0.97%,收3066.91 点。那斯达克指数上涨94.04 点,或1.13%,收8386.40 点。美股道琼指数上涨301.13 点,或1.11%,收27046.23 点。费城半导体指数上涨38.71 点,或2.34%,收1689.93 点。由于财报获利优于预期和美中谈判顺利,标普已连续四周攀升,为2 月以来最长连涨,那指则连续五周上涨,道琼本周涨幅达1.44%,标普为1.47%,那指升1.74%。



基本分析

周五美元下跌,由于美国10 月份非农就业报告强劲,优于市场预期,但10 月份制造业PMI 指数萎靡,低于市场预期。景气低迷,美中贸易谈判尚未明朗化,避险日圆上涨0.15%,收复本周跌幅,接近最高水平的108.3。美元指数持续徘徊在10 日内最低点。美国10 月新增非农就业报12.8 万人,预期9.5 万人,前值13.6 万人。上周五,在密西根和肯塔基州的通用汽车工厂罢工的约有4.6 万名工人。稍早公布的美国10 月Markit 和ISM 制造业PMI 指数,Markit 制造业PMI 指数报51.3,是低于预期的51.5,但优于上月的51.1;ISM 制造业PMI 报48.3,低于预期的48.7 、高于前值47.8,但仍是连续第三个月低于50 的景气分水线之下,呈现景气收缩。美元在稍早在就业数据公布时,升至97.45,在美国供应管理协会ISM 表示制造业PMI 指数连续三个月收缩后,美元下滑0.1% 至97.018,美元自从联准会(Fed) 降息以来持续走软,对经济放缓的担忧,令美元承压。



油价动向

週五交易,10 月非農就業數據意外強勁,加上活躍原油鑽井平台數量再次下降,支撐原油期貨延續稍早漲勢收高。WTI 原油期貨價格上升2.02 美元或3.7%,收每桶56.20 美元,本週跌幅收斂至0.8%。Brent 原油期貨價格上升2.07 美元或3.5%,收每桶61.69 美元,本週跌幅收斂至0.1%。油田服務公司Baker Hughes 週五公布,本週活躍的原油鑽井平台數量減少5 個至691 個,較去年同期少183 個,但過去一年美國產量仍增加了近100 萬桶/ 日。外媒報導,中國官員稱已與美國達成貿易原則共識,這也為原油午盤提供動力。勞工部週五公布,10 月新增12.8 萬工作機會,同時修正9 月和8 月的新增就業為9.5 萬個,雖然失業率小升至3.6%,但符合預期。強勁的經濟數據有助於舒緩市場對原油需求前景的擔憂。



資料公佈

今日公佈的經濟資料

23:00美國10月營建支出(月率)

23:00美國11月ISM製造業採購經理人指數



入市策略:

黃金

全球最大黄金上市交易基金(ETF) 截至11 月01 日持仓量为915.55 吨,较上日持平,上月止净减持0.30 吨。周五公布的美国10 月ISM 制造业PMI 结束连续6 个月的下降,但已连续第三个月处于50 荣枯线下方。ISM 称,18 个行业中有12 个行业在10 月陷入了萎缩。客户需求下降,预计第四季度将非常疲软,明年第一季度将不会有太大缓解。周四公布的美国9 月PCE 物价指数年率和9 月个人支出均不及预期:美国9 月PCE 物价指数年率为增长1.3% ,预期增长1.4% ;美国9 月个人支出月率为增长0.2% ,预期增长0.3%。為美聯儲所關注的、剔除食品與能源的個人消費支出核心物價指數月率錄得0增長、年率上升1.7%,不及前值,但符合市場預期。



今日建議           

倫敦金於  1503  -  1524間上落           

港金於   13740 –14150

支持位   1468/1488阻力位1528/1534

入市策略一   :      下方觸及1503水平可做多,止賺設1513水平,止損設在1498水平。

入市策略二   :      上方在1524元水平做空,止賺設在1514美元,止損設在1528美元。

(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :      白銀於17.10–19.20

                               支持位15.30/15.80  阻力位19.50 /20.80

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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